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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 975.00 | 14.00 | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 407.00 | 372.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 28 232.00 | 4 163.00 | 24 069.00 | 28 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 11 053.00 | 14 092.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 11 887.00 | 9 698.00 | 21 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 208.00 | 30 488.00 | 74 720.00 | 105 208.00 |
BT Marchandises | 299 377.00 | | 299 377.00 | 299 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 677.00 | 3 400.00 | 68 277.00 | 71 677.00 |
BZ Autres créances | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 082.00 | 3 400.00 | 396 082.00 | 396 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 291.00 | 33 888.00 | 501 291.00 | 501 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 831.00 | 53 554.00 | | 29 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | -23 722.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 45 540.00 | 40 831.00 | | 45 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 897.00 | 249 396.00 | | 278 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | 89 614.00 | | 34 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 638.00 | 30 924.00 | | 50 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 094.00 | 81 477.00 | | 42 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 862.00 | 451 413.00 | | 421 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 403.00 | 492 244.00 | | 467 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 714.00 | | 796 714.00 | 796 714.00 |
FG Production vendue services | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 598.00 | | 809 598.00 | 809 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | 207 000.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 207 000.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 50.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | 225 921.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 225 971.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -18 971.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 095.00 | 1 152 557.00 | | 866 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386.00 | 1 176 279.00 | | 861 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | -23 722.00 | | 4 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 268.00 | | 6 536.00 | 76 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 105 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 101 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 498.00 | | 6 536.00 | 72 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 444.00 | 10 045.00 | 1 001.00 | 21 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 838.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 9 206.00 | 1 001.00 | 18 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 163.00 | 21 550.00 | 71 613.00 | 93 163.00 |
VI Groupe et associés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 236.00 | 93 054.00 | 181.00 | 93 236.00 |
VW T.V.A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 862.00 | 334 249.00 | 71 613.00 | 405 862.00 |