| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 557.00 | 223.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 28 233.00 | 7 114.00 | 21 119.00 | 28 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738.00 | 19 096.00 | 37 642.00 | 56 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 16 624.00 | 6 376.00 | 23 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 575.00 | 46 380.00 | 109 194.00 | 155 575.00 |
BT Marchandises | 298 909.00 | | 298 909.00 | 298 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 257.00 | 3 400.00 | 44 857.00 | 48 257.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 872.00 | 3 400.00 | 384 472.00 | 387 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 447.00 | 49 780.00 | 493 666.00 | 543 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 337.00 | 34 541.00 | | 45 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944.00 | 10 797.00 | | 16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 73 281.00 | 56 337.00 | | 73 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 204.00 | 250 355.00 | | 283 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 334.00 | 44 435.00 | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 537.00 | 18 981.00 | | 45 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | 34 481.00 | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 385.00 | 348 253.00 | | 420 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 666.00 | 404 590.00 | | 493 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 438.00 | | 36 136.00 | 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 486.00 | | 36 136.00 | 115 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 248.00 | 10 132.00 | | 36 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 300.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | 9 832.00 | | 33 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 204.00 | | 283 204.00 | 283 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 807.00 | 64 177.00 | 9 630.00 | 73 807.00 |
VW T.V.A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 385.00 | 137 181.00 | 283 204.00 | 420 385.00 |