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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 28 233.00 | 10 708.00 | 17 524.00 | 28 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 634.00 | 27 108.00 | 33 526.00 | 60 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 218.00 | 18 621.00 | 6 597.00 | 25 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 689.00 | 60 208.00 | 101 482.00 | 161 689.00 |
BT Marchandises | 290 221.00 | | 290 221.00 | 290 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 754.00 | 3 400.00 | 66 354.00 | 69 754.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 803.00 | 3 400.00 | 377 403.00 | 380 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 492.00 | 63 608.00 | 478 885.00 | 542 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 281.00 | 45 337.00 | | 62 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 16 944.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 90 670.00 | 73 281.00 | | 90 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 879.00 | 283 204.00 | | 261 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339.00 | 23 334.00 | | 26 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 45 537.00 | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | 47 204.00 | | 39 756.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 21 107.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 215.00 | 420 385.00 | | 388 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 885.00 | 493 666.00 | | 478 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 575.00 | | 6 115.00 | 155 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 623.00 | | 6 115.00 | 151 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 380.00 | 13 827.00 | | 46 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 223.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | 13 604.00 | | 42 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 879.00 | | 261 879.00 | 261 879.00 |
VI Groupe et associés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 756.00 | 81 126.00 | 9 630.00 | 90 756.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 215.00 | 126 335.00 | 261 879.00 | 388 215.00 |