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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 28 233.00 | 14 302.00 | 13 930.00 | 28 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 656.00 | 35 108.00 | 34 548.00 | 69 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 818.00 | 21 033.00 | 7 786.00 | 28 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 517.00 | 74 213.00 | 102 304.00 | 176 517.00 |
BT Marchandises | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 694.00 | 3 400.00 | 116 294.00 | 119 694.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 395.00 | 3 400.00 | 482 995.00 | 486 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 912.00 | 77 613.00 | 585 299.00 | 662 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 670.00 | 62 281.00 | | 79 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 864.00 | 17 389.00 | | 29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 120 534.00 | 90 670.00 | | 120 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 365.00 | 261 879.00 | | 323 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 26 339.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 40 316.00 | | 55 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 39 756.00 | | 62 316.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 19 924.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 765.00 | 388 215.00 | | 464 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 299.00 | 478 885.00 | | 585 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 689.00 | | 14 828.00 | 161 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 737.00 | | 14 828.00 | 157 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 208.00 | 14 006.00 | | 60 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | 14 006.00 | | 56 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 365.00 | | 323 365.00 | 323 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 881.00 | 127 251.00 | 9 630.00 | 136 881.00 |
VW T.V.A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 765.00 | 141 400.00 | 323 365.00 | 464 765.00 |