| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 895.00 | 7 840.00 | 102 055.00 | 109 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 4 769.00 | 54 031.00 | 58 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 581.00 | 12 610.00 | 322 971.00 | 335 581.00 |
BT Marchandises | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 113.00 | | 143 113.00 | 143 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 694.00 | 12 610.00 | 466 084.00 | 478 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 7 500.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 708.00 | 39 739.00 | | 82 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 432.00 | 42 969.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 148 598.00 | 90 958.00 | | 148 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 522.00 | | | 239 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 34.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 89 075.00 | | 58 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 554.00 | 17 812.00 | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 486.00 | 106 921.00 | | 317 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 084.00 | 197 879.00 | | 466 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 299.00 | 106 921.00 | | 113 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 618.00 | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 618.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 522.00 | 35 335.00 | 143 241.00 | 239 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 766.00 | 18 630.00 | 136.00 | 18 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 487.00 | 113 300.00 | 143 241.00 | 317 487.00 |