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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 416.00 | 47 500.00 | 65 915.00 | 113 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 057.00 | 28 064.00 | 31 993.00 | 60 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 317.00 | 75 564.00 | 264 753.00 | 340 317.00 |
BT Marchandises | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 205.00 | 75 564.00 | 416 641.00 | 492 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 112 396.00 | 107 876.00 | | 112 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 4 519.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 157 169.00 | 153 118.00 | | 157 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 918.00 | 204 351.00 | | 168 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | 66 615.00 | | 68 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 24 646.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 472.00 | 309 128.00 | | 259 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 641.00 | 462 246.00 | | 416 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 545.00 | | 5 521.00 | 337 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 340 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 173 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 651.00 | | 5 521.00 | 170 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 277.00 | 32 325.00 | 1 038.00 | 44 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 277.00 | 32 325.00 | 1 038.00 | 44 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 918.00 | 35 822.00 | 133 096.00 | 168 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 338.00 | 17 244.00 | 94.00 | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 472.00 | 126 376.00 | 133 096.00 | 259 472.00 |