| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 945.00 | 88 153.00 | 123 792.00 | 211 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 592.00 | 54 590.00 | 85 001.00 | 139 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 381.00 | 142 743.00 | 375 638.00 | 518 381.00 |
BT Marchandises | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 334.00 | 142 743.00 | 497 590.00 | 640 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 121 437.00 | 120 605.00 | | 121 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 832.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 163 093.00 | 162 159.00 | | 163 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 219.00 | 97 262.00 | | 226 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 10 750.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | 98 998.00 | | 69 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | 21 024.00 | | 15 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 497.00 | 228 034.00 | | 334 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 590.00 | 390 194.00 | | 497 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 415.00 | | 188 342.00 | 362 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 375.00 | 518 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 375.00 | 351 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 571.00 | | 188 342.00 | 195 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 454.00 | 34 487.00 | 31 198.00 | 139 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 454.00 | 34 487.00 | 31 198.00 | 139 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 220.00 | 44 645.00 | 122 538.00 | 226 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638.00 | 39 544.00 | 94.00 | 39 638.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 497.00 | 152 922.00 | 122 538.00 | 334 497.00 |