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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 5 471.00 | 2 459.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931.00 | 5 471.00 | 2 459.00 | 7 931.00 |
BT Marchandises | 1 806 811.00 | | 1 806 811.00 | 1 806 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 772.00 | | 2 028 772.00 | 2 028 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 702.00 | 5 471.00 | 2 031 231.00 | 2 036 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 686.00 | 371 209.00 | | 446 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | 75 477.00 | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 493 209.00 | 454 936.00 | | 493 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 757.00 | 112.00 | | 1 405 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 190.00 | 254 443.00 | | 117 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 16 194.00 | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | 2 956.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 022.00 | 273 705.00 | | 1 538 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 231.00 | 728 640.00 | | 2 031 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419.00 | | 2 541.00 | 6 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 7 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 2 541.00 | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 2 816.00 | 1 029.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 816.00 | 1 029.00 | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 757.00 | 1 405 757.00 | | 1 405 757.00 |
VI Groupe et associés | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 022.00 | 1 538 022.00 | | 1 538 022.00 |