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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 471.00 | 282.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 13 905.00 | 2 328.00 | 16 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 486.00 | 14 376.00 | 3 110.00 | 17 486.00 |
BT Marchandises | 224 342.00 | | 224 342.00 | 224 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 916 554.00 | | 916 554.00 | 916 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 643.00 | | 1 407 643.00 | 1 407 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 129.00 | 14 376.00 | 1 410 752.00 | 1 425 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 860 082.00 | 736 551.00 | | 860 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 218.00 | 123 530.00 | | 142 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 549.00 | 868 332.00 | | 1 010 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 129.00 | 279 755.00 | | 149 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 823.00 | 159 018.00 | | 158 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 79 464.00 | | 32 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | 6 048.00 | | 59 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 203.00 | 524 285.00 | | 400 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 752.00 | 1 392 616.00 | | 1 410 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817.00 | 4 559.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 4 559.00 | | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 458.00 | 258 458.00 | | 258 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 203.00 | 400 203.00 | | 400 203.00 |