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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 320.00 | 432.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 9 497.00 | 4 738.00 | 14 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 487.00 | 9 817.00 | 5 670.00 | 15 487.00 |
BT Marchandises | 1 249 801.00 | | 1 249 801.00 | 1 249 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CF Disponibilités | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 946.00 | | 1 386 946.00 | 1 386 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 433.00 | 9 817.00 | 1 392 616.00 | 1 402 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 736 551.00 | 469 776.00 | | 736 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 530.00 | 266 775.00 | | 123 530.00 |
DL TOTAL (I) | 868 332.00 | 744 801.00 | | 868 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 755.00 | 175 154.00 | | 279 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 018.00 | 417 402.00 | | 159 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 464.00 | 70 569.00 | | 79 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 112 525.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 285.00 | 775 651.00 | | 524 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 616.00 | 1 520 452.00 | | 1 392 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 285.00 | 524 285.00 | | 524 285.00 |