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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 625.00 | 808.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 16 182.00 | 2 157.00 | 18 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271.00 | 16 807.00 | 3 465.00 | 20 271.00 |
BT Marchandises | 281 484.00 | | 281 484.00 | 281 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CF Disponibilités | 924 933.00 | | 924 933.00 | 924 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 600.00 | | 1 362 600.00 | 1 362 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 871.00 | 16 807.00 | 1 366 064.00 | 1 382 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 002 299.00 | 860 082.00 | | 1 002 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 163.00 | 142 218.00 | | 83 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 712.00 | 1 010 549.00 | | 1 093 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | 149 129.00 | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 191.00 | 158 823.00 | | 155 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 32 694.00 | | 33 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | 59 558.00 | | 79 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 352.00 | 400 203.00 | | 272 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 064.00 | 1 410 752.00 | | 1 366 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 486.00 | | 2 785.00 | 17 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | | 2 785.00 | 16 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |