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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 022.00 | 91 532.00 | 75 490.00 | 167 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 346.00 | 91 532.00 | 426 814.00 | 518 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
084 Disponibilités | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
110 Total général Actif | 733 325.00 | 91 532.00 | 641 793.00 | 733 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 655.00 | | | 580 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 382.00 | | | 588 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
252 Charges sociales | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 898.00 | | | 497 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
280 Produits financiers | 634.00 | | | 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 892.00 | | | 892.00 |
294 Charges financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 997.00 | | | 997.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 594.00 | | | 511 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |