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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 522.00 | 113 603.00 | 66 919.00 | 180 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 846.00 | 113 603.00 | 418 243.00 | 531 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
084 Disponibilités | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 540.00 | | 201 540.00 | 201 540.00 |
110 Total général Actif | 733 386.00 | 113 603.00 | 619 784.00 | 733 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 671.00 | | | 568 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 488.00 | | | 580 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -714.00 | | | -714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 649.00 | | | 202 649.00 |
252 Charges sociales | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 293.00 | | | 503 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 349.00 | | | 22 349.00 |