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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 522.00 | 134 093.00 | 46 429.00 | 180 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 846.00 | 134 093.00 | 397 753.00 | 531 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
072 Créances – Autres | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
084 Disponibilités | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 549.00 | | 201 549.00 | 201 549.00 |
110 Total général Actif | 733 395.00 | 134 093.00 | 599 302.00 | 733 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 561.00 | | | 580 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
230 Autres produits | 735.00 | | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 124.00 | | | 587 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
252 Charges sociales | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 025.00 | | | 523 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 846.00 | | | 531 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 659.00 | | | 20 659.00 |