| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 189.00 | | 372 189.00 | 372 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 229.00 | | 380 229.00 | 380 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 229.00 | | 380 229.00 | 380 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 640.00 | 317 475.00 | | 373 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800.00 | 56 165.00 | | -3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 375 340.00 | 379 140.00 | | 375 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 139 644.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 14 473.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | 53 903.00 | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 4 200.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889.00 | 220 161.00 | | 4 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 229.00 | 599 302.00 | | 380 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 324.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 257.00 | 324.00 | | 400 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 75.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 867.00 | | | 393 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 863.00 | 75.00 | | 394 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | 248.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 406.00 | 587 715.00 | | 476 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 206.00 | 531 550.00 | | 480 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 800.00 | 56 165.00 | | -3 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |