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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785.00 | 6 459.00 | 12 325.00 | 18 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 364.00 | 37 882.00 | 46 482.00 | 84 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 500.00 | 44 342.00 | 67 158.00 | 111 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
BZ Autres créances | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CF Disponibilités | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 401.00 | 44 342.00 | 363 059.00 | 407 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 213.00 | 47 886.00 | | 57 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 9 326.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 94 368.00 | 79 213.00 | | 94 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 016.00 | 26 179.00 | | 57 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 153.00 | 223 741.00 | | 149 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 247.00 | 10 000.00 | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 77 574.00 | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 76 035.00 | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 16.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 691.00 | 413 548.00 | | 268 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 059.00 | 492 762.00 | | 363 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 924.00 | 389 565.00 | | 216 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 794.00 | | 1 270 794.00 | 1 270 794.00 |
FM Production stockée | | | -109 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 348.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 140.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 140.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 495.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 597.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 092.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -952.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | 1 068.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 705.00 | 1 176 492.00 | | 1 171 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 550.00 | 1 167 165.00 | | 1 156 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 155.00 | 9 327.00 | | 15 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 994.00 | 24 348.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 24 348.00 | | 19 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 182.00 | 172 182.00 | | 172 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 167.00 | 80 437.00 | 731.00 | 81 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 444.00 | 224 172.00 | 37 272.00 | 261 444.00 |