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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 14 967.00 | 8 876.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 365.00 | 69 261.00 | 15 104.00 | 84 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 001.00 | 84 228.00 | 31 773.00 | 116 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CF Disponibilités | 312 334.00 | | 312 334.00 | 312 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 953.00 | | 982 953.00 | 982 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 954.00 | 84 228.00 | 1 014 726.00 | 1 098 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 066.00 | 21 378.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 118 434.00 | 115 746.00 | | 118 434.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 104.00 | 37 298.00 | | 20 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | 2 247.00 | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 347.00 | 16 215.00 | | 378 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 952.00 | 70 596.00 | | 179 952.00 |
EA Autres dettes | 281 306.00 | 163 765.00 | | 281 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 292.00 | 290 120.00 | | 896 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 726.00 | 405 866.00 | | 1 014 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 784.00 | 290 120.00 | | 892 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 501.00 | | 5 057.00 | 111 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 116 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 150.00 | | 5 057.00 | 103 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 580.00 | 20 647.00 | | 63 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 580.00 | 20 647.00 | | 63 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 347.00 | 378 347.00 | | 378 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 306.00 | 281 306.00 | | 281 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 634 738.00 | 634 738.00 | | 634 738.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 104.00 | 16 597.00 | 3 508.00 | 20 104.00 |
VI Groupe et associés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 972.00 | 661 972.00 | | 661 972.00 |
VW T.V.A. | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 292.00 | 892 784.00 | 3 508.00 | 896 292.00 |