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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 780.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 890.00 | |
CU Autres participations | | | 7 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 069.00 | 72 692.00 | | 73 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | 28 378.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 97 385.00 | 123 069.00 | | 97 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 248.00 | 62 949.00 | | 65 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 15 855.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 45 674.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 335.00 | 67 050.00 | | 54 335.00 |
EA Autres dettes | 188 864.00 | 193 730.00 | | 188 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 505.00 | 386 690.00 | | 351 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 890.00 | 509 759.00 | | 448 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 257.00 | 338 839.00 | | 286 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 285.00 | | 56 182.00 | 137 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 683.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 301.00 | 182 165.00 | | 11 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 301.00 | 160 482.00 | | 11 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 602.00 | | 56 182.00 | 115 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 985.00 | 31 702.00 | 11 301.00 | 75 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 2 800.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 28 902.00 | 11 301.00 | 71 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
UX Autres créances clients | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 247.00 | | 23 521.00 | 65 247.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 504.00 | 286 257.00 | 23 521.00 | 351 504.00 |