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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 1 711.00 | 12 289.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 22 121.00 | 37 421.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 084.00 | 85 958.00 | 22 127.00 | 108 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 247.00 | 109 790.00 | 79 457.00 | 189 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 273.00 | | 139 273.00 | 139 273.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CF Disponibilités | 316 572.00 | | 316 572.00 | 316 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 917.00 | | 482 917.00 | 482 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 164.00 | 109 790.00 | 562 374.00 | 672 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 24 066.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 94 692.00 | 118 434.00 | | 94 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 770.00 | 20 104.00 | | 73 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 36 582.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 879.00 | 378 347.00 | | 30 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | 179 952.00 | | 74 801.00 |
EA Autres dettes | 192 496.00 | 281 306.00 | | 192 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 682.00 | 896 292.00 | | 467 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 374.00 | 1 014 726.00 | | 562 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 474.00 | 892 784.00 | | 412 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 001.00 | | 73 419.00 | 116 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 189 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 207.00 | | 59 419.00 | 108 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 228.00 | 25 563.00 | | 84 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 228.00 | 23 851.00 | | 84 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
UX Autres créances clients | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 770.00 | 18 562.00 | 55 208.00 | 73 770.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
VW T.V.A. | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 682.00 | 412 474.00 | 55 208.00 | 467 682.00 |