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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 164.00 | 161 665.00 | 1 499.00 | 163 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 036.00 | 173 796.00 | 113 240.00 | 287 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 328.00 | 173 796.00 | 240 532.00 | 414 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 532.00 | | | 240 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 387.00 | 409.00 | | 173 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 387.00 | 409.00 | | 173 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 751.00 | 85 251.00 | 62 500.00 | 147 751.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 065.00 | 14 165.00 | 22 900.00 | 37 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 622.00 | | | 134 622.00 |