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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 660.00 | 162 758.00 | 6 903.00 | 169 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 533.00 | 174 889.00 | 118 644.00 | 293 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 876.00 | 174 889.00 | 235 987.00 | 410 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 449.00 | 79 467.00 | | 110 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | 30 982.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 185 143.00 | 154 449.00 | | 185 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 124.00 | 27 964.00 | | 23 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 5 500.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 2 499.00 | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 15 975.00 | 2 518.00 | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 843.00 | 38 481.00 | | 50 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 987.00 | 192 930.00 | | 235 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 943.00 | 15 581.00 | | 27 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 467.00 | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 006.00 | 172 000.00 | | 172 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 312.00 | 141 018.00 | | 141 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 694.00 | 30 982.00 | | 30 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 036.00 | | 6 497.00 | 287 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | | 6 497.00 | 175 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 205.00 | 684.00 | | 174 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 205.00 | 684.00 | | 174 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 478.00 | 20 978.00 | 62 500.00 | 83 478.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 843.00 | 27 943.00 | 22 900.00 | 50 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 757.00 | | | 134 757.00 |