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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 660.00 | 165 013.00 | 4 648.00 | 169 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 533.00 | 177 144.00 | 116 389.00 | 293 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BZ Autres créances | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 300.00 | 177 144.00 | 245 156.00 | 422 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 212 883.00 | | | 212 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 156.00 | | | 245 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 533.00 | | | 293 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 792.00 | | | 181 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 889.00 | 2 255.00 | | 174 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 889.00 | 2 255.00 | | 174 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 318.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 240.00 | 81 740.00 | 62 500.00 | 144 240.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273.00 | 9 373.00 | 22 900.00 | 32 273.00 |