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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 164.00 | 162 074.00 | 1 090.00 | 163 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 036.00 | 174 205.00 | 112 831.00 | 287 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 135.00 | 174 205.00 | 192 930.00 | 367 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 154 449.00 | 1.00 | | 154 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 796.00 | 409.00 | | 173 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 796.00 | 409.00 | | 173 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 902.00 | 23 402.00 | 62 500.00 | 85 902.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 481.00 | 15 581.00 | 22 900.00 | 38 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 691.00 | | | 134 691.00 |