| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AP Constructions | 234 491.00 | 213 570.00 | 20 921.00 | 234 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 105.00 | 220 258.00 | 236 848.00 | 457 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 891.00 | 360 035.00 | 1 202 856.00 | 1 562 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 483.00 | 805 413.00 | 1 767 070.00 | 2 572 483.00 |
BT Marchandises | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 676.00 | 7 272.00 | 45 404.00 | 52 676.00 |
BZ Autres créances | 299 126.00 | | 299 126.00 | 299 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 083.00 | 7 272.00 | 575 811.00 | 583 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 566.00 | 812 685.00 | 2 342 881.00 | 3 155 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 222.00 | 1 165 540.00 | | 1 239 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 018.00 | 1 333 681.00 | | 86 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 820.00 | 2 540 801.00 | | 1 366 820.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 131.00 | 12 533.00 | | 26 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 131.00 | 12 533.00 | | 36 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | 23 364.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 286.00 | | | 350 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 464.00 | 318 366.00 | | 277 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 986.00 | 168 904.00 | | 187 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 750.00 | | |
EA Autres dettes | 101 658.00 | 437 682.00 | | 101 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 929.00 | 967 910.00 | | 939 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 881.00 | 3 521 245.00 | | 2 342 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 1 890 662.00 | | 1 890 662.00 | 1 890 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 755.00 | | 1 890 755.00 | 1 890 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 170 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414.00 | 4 640.00 | | 16 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 647 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 286.00 | 26 210.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 1 677 991.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 70 539.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 702.00 | 987.00 | | 24 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 843.00 | 374 494.00 | | 26 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | 1 303 497.00 | | -8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 665.00 | 601 704.00 | | 34 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 756.00 | 8 847 786.00 | | 2 684 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 738.00 | 7 514 103.00 | | 2 598 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 018.00 | 1 333 682.00 | | 86 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 859.00 | | 10 130.00 | 2 587 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 105 556.00 | 2 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 806.00 | 4 700.00 | 2 572 483.00 | 20 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 212 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | 2 254 487.00 | 18 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 107.00 | | 10 130.00 | 2 263 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 813.00 | 217 481.00 | 5 881.00 | 593 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 4 700.00 | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 563.00 | 217 481.00 | 1 181.00 | 577 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 534.00 | 24 702.00 | 1 105.00 | 12 534.00 |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | 1 443.00 | 1 598.00 | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | 1 443.00 | 1 598.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 961.00 | 26 146.00 | 2 703.00 | 19 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 464.00 | 277 464.00 | | 277 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
UX Autres créances clients | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VC Groupe et associés | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VI Groupe et associés | 350 286.00 | 350 286.00 | | 350 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 837.00 | 523 281.00 | 105 556.00 | 628 837.00 |
VW T.V.A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 929.00 | 939 929.00 | | 939 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |