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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
AP Constructions | 956 674.00 | 419 850.00 | 536 824.00 | 956 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359.00 | 4 577.00 | 4 782.00 | 9 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 885.00 | 424 426.00 | 856 459.00 | 1 280 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 971.00 | 74.00 | 38 897.00 | 38 971.00 |
BZ Autres créances | 595 670.00 | 8 661.00 | 587 009.00 | 595 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 536.00 | 8 736.00 | 828 801.00 | 837 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 422.00 | 433 162.00 | 1 685 260.00 | 2 118 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 889.00 | 1 414 810.00 | | 1 577 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 569.00 | 163 078.00 | | -281 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 900.00 | 1 619 469.00 | | 1 337 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 4 273.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 18 923.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | 16 485.00 | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 64 982.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 360.00 | 408 663.00 | | 347 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 260.00 | 2 038 132.00 | | 1 685 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 769.00 | 5 979.00 | | 12 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 877 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | 883 094.00 | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 16 419.00 | | 5 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 568 359.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 978.00 | 314 735.00 | | 6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 194.00 | 1 471 792.00 | | 335 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 763.00 | 1 308 714.00 | | 616 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 569.00 | 163 078.00 | | -281 569.00 |