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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
AP Constructions | 956 674.00 | 353 338.00 | 603 336.00 | 956 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359.00 | 3 797.00 | 5 562.00 | 9 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 742.00 | 357 135.00 | 919 608.00 | 1 276 742.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BZ Autres créances | 942 057.00 | | 942 057.00 | 942 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 524.00 | | 1 118 524.00 | 1 118 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 267.00 | 357 135.00 | 2 038 132.00 | 2 395 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 810.00 | 1 325 240.00 | | 1 414 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 078.00 | 89 570.00 | | 163 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 469.00 | 1 456 390.00 | | 1 619 469.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 39 131.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | 4 257.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 304 511.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 151 548.00 | | 18 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | 183 865.00 | | 16 485.00 |
EA Autres dettes | 64 982.00 | 88 628.00 | | 64 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 663.00 | 732 809.00 | | 408 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 132.00 | 2 228 330.00 | | 2 038 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 688.00 | | 513 688.00 | 513 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 688.00 | | 513 688.00 | 513 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 979.00 | 4 726.00 | | 5 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 115.00 | | | 877 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 094.00 | 4 726.00 | | 883 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 419.00 | 17 132.00 | | 16 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 940.00 | | | 551 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 359.00 | 20 132.00 | | 568 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 735.00 | -15 406.00 | | 314 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 419.00 | 28 464.00 | | 63 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 792.00 | 2 463 762.00 | | 1 471 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 714.00 | 2 374 192.00 | | 1 308 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 078.00 | 89 570.00 | | 163 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 597.00 | | 3 117.00 | 2 611 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 109 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 972.00 | 1 276 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 550.00 | 200 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 089.00 | 966 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 122.00 | | | 2 289 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 036.00 | | 3 117.00 | 110 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 187.00 | 118 447.00 | 771 499.00 | 1 010 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 637.00 | 118 447.00 | 759 949.00 | 998 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 131.00 | 29 131.00 | 10 000.00 | 39 131.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 071.00 | 35 071.00 | 10 000.00 | 45 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
UX Autres créances clients | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VC Groupe et associés | 830 892.00 | 830 892.00 | | 830 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 936.00 | 1 052 116.00 | 109 820.00 | 1 161 936.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 663.00 | 104 663.00 | 304 000.00 | 408 663.00 |