| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AP Constructions | 235 322.00 | 220 000.00 | 15 323.00 | 235 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 709.00 | 276 117.00 | 203 592.00 | 479 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 891.00 | 502 520.00 | 1 060 371.00 | 1 562 891.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 597.00 | 1 010 186.00 | 1 601 411.00 | 2 611 597.00 |
BT Marchandises | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | 5 940.00 | 8 093.00 | 14 033.00 |
BZ Autres créances | 348 260.00 | | 348 260.00 | 348 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 859.00 | 5 940.00 | 626 919.00 | 632 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 456.00 | 1 016 127.00 | 2 228 330.00 | 3 244 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 240.00 | 1 239 222.00 | | 1 325 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 570.00 | 86 018.00 | | 89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 390.00 | 1 366 820.00 | | 1 456 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 131.00 | 26 131.00 | | 29 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 131.00 | 36 131.00 | | 39 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257.00 | 22 535.00 | | 4 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 511.00 | 350 286.00 | | 304 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 548.00 | 277 464.00 | | 151 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 865.00 | 187 986.00 | | 183 865.00 |
EA Autres dettes | 88 628.00 | 101 658.00 | | 88 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 809.00 | 939 929.00 | | 732 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 330.00 | 2 342 881.00 | | 2 228 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 511.00 | | | 304 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 657 627.00 | | 1 657 628.00 | 1 657 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 627.00 | | 1 657 627.00 | 1 657 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 747 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 168 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | 16 414.00 | | 4 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 18 700.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 132.00 | 2 141.00 | | 17 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 24 702.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 132.00 | 26 843.00 | | 20 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 406.00 | -8 143.00 | | -15 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 464.00 | 34 665.00 | | 28 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 762.00 | 2 684 756.00 | | 2 463 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 192.00 | 2 598 738.00 | | 2 374 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 570.00 | 86 018.00 | | 89 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 483.00 | | 42 771.00 | 2 572 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 110 036.00 | 3 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 657.00 | | 2 611 597.00 | 3 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 487.00 | | 34 635.00 | 2 254 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 556.00 | | 8 137.00 | 105 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 186.00 | | | 1 010 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 636.00 | | | 998 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 131.00 | 3 000.00 | | 36 131.00 |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | 3 002.00 | 4 333.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | 3 002.00 | 4 333.00 | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 403.00 | 6 002.00 | 4 333.00 | 43 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 548.00 | 151 548.00 | | 151 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
VC Groupe et associés | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 304 511.00 | 304 511.00 | | 304 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 106.00 | 528 270.00 | 107 836.00 | 636 106.00 |
VW T.V.A. | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 809.00 | 732 809.00 | | 732 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |