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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 755.00 | 38 102.00 | 26 653.00 | 64 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 355.00 | 38 102.00 | 82 253.00 | 120 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
110 Total général Actif | 144 867.00 | 38 102.00 | 106 764.00 | 144 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 433.00 | 176 680.00 | | 195 433.00 |
230 Autres produits | 4 124.00 | 4 367.00 | | 4 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 558.00 | 181 047.00 | | 199 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 116.00 | 12 302.00 | | 13 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 507.00 | 44 920.00 | | 48 507.00 |
242 Autres charges externes. | 41 218.00 | 41 485.00 | | 41 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 288.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 544.00 | 60 833.00 | | 60 544.00 |
252 Charges sociales | 11 981.00 | 10 746.00 | | 11 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 006.00 | 4 751.00 | | 4 006.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 780.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 485.00 | 177 105.00 | | 181 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 073.00 | 3 942.00 | | 18 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97.00 | | |
294 Charges financières | 1 535.00 | 2 560.00 | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 253.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 010.00 | 1 226.00 | | 14 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 795.00 | | | 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 078.00 | | | 9 078.00 |