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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 155.00 | 1 595.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 994 117.00 | 15 429.00 | 978 688.00 | 994 117.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 995 867.00 | 15 584.00 | 980 283.00 | 995 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
110 Total général Actif | 1 009 247.00 | 15 584.00 | 993 664.00 | 1 009 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455.00 | | | 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 265.00 | 173 463.00 | | 31 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 956.00 | 1 142.00 | | 7 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 694.00 | 180 605.00 | | 40 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 711.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 916.00 | 57 846.00 | | 3 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 38 812.00 | 32 226.00 | | 38 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811.00 | 602.00 | | 58 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 950.00 | 58 630.00 | | 17 950.00 |
252 Charges sociales | | 5 186.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 172.00 | 6 391.00 | | 16 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 297.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 562.00 | 170 888.00 | | 135 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 868.00 | 9 717.00 | | -94 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 156 821.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 792.00 | 71 830.00 | | 4 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 044.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -103 328.00 | 93 664.00 | | -103 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190 167.00 | | | 1 190 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 918.00 | | | 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -768.00 | | | -768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -768.00 | | | -768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 070.00 | | | 6 070.00 |