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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 432.00 | 56 308.00 | 22 124.00 | 78 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 077.00 | 58 023.00 | 78 054.00 | 136 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
110 Total général Actif | 173 744.00 | 58 023.00 | 115 721.00 | 173 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 718.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 334.00 | 244 924.00 | | 223 334.00 |
230 Autres produits | 3 798.00 | 2 948.00 | | 3 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 132.00 | 247 873.00 | | 227 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 461.00 | 15 996.00 | | 11 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 833.00 | 63 517.00 | | 68 833.00 |
242 Autres charges externes. | 44 522.00 | 40 265.00 | | 44 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 203.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 016.00 | 87 682.00 | | 79 016.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | 14 866.00 | | 12 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 390.00 | 7 487.00 | | 7 390.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 327.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 953.00 | 231 343.00 | | 225 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 180.00 | 16 530.00 | | 1 180.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 5 433.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 543.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 90.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 2 763.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | 18 567.00 | | 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 838.00 | | | 11 838.00 |