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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
110 Total général Actif | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 580.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 463.00 | 223 334.00 | | 173 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | 3 798.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 605.00 | 227 132.00 | | 180 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 711.00 | 11 461.00 | | 9 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 846.00 | 68 833.00 | | 57 846.00 |
242 Autres charges externes. | 32 226.00 | 44 522.00 | | 32 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 1 483.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 630.00 | 79 016.00 | | 58 630.00 |
252 Charges sociales | 5 186.00 | 12 766.00 | | 5 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | 7 390.00 | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 483.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 888.00 | 225 953.00 | | 170 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 717.00 | 1 180.00 | | 9 717.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 156 821.00 | 498.00 | | 156 821.00 |
294 Charges financières | | 168.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 71 830.00 | 506.00 | | 71 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 151.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 664.00 | 853.00 | | 93 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 318.00 | | | 318.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318.00 | | | 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 611.00 | | | 8 611.00 |