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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
AH Fonds commercial | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 10 210.00 | 25 971.00 | 36 181.00 |
AP Constructions | 21 464.00 | 8 565.00 | 12 900.00 | 21 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 839.00 | 1 360.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 173.00 | 51 981.00 | 7 193.00 | 59 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 488.00 | 137 591.00 | 706 898.00 | 844 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 561.00 | 26 720.00 | 368 840.00 | 395 561.00 |
BZ Autres créances | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CF Disponibilités | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 691.00 | 26 720.00 | 486 971.00 | 513 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 179.00 | 164 311.00 | 1 193 868.00 | 1 358 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 170.00 | 682 170.00 | | 682 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -216 086.00 | -194 796.00 | | -216 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 068.00 | -21 290.00 | | 36 068.00 |
DL TOTAL (I) | 502 218.00 | 466 150.00 | | 502 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 534.00 | 267 111.00 | | 293 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 732.00 | 36 155.00 | | 42 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 160 618.00 | | 63 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 826.00 | 240 473.00 | | 152 826.00 |
EA Autres dettes | 139 360.00 | 104 586.00 | | 139 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 650.00 | 811 885.00 | | 691 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 868.00 | 1 278 035.00 | | 1 193 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 199.00 | 555 132.00 | | 456 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 205.00 | | 20 166.00 | 887 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 564.00 | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 882.00 | 844 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 480.00 | 708 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 839.00 | 82 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 832.00 | | | 729 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 509.00 | | 17 166.00 | 98 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 864.00 | | 3 000.00 | 58 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 346.00 | 11 495.00 | 36 251.00 | 162 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 684.00 | 4 293.00 | 6 770.00 | 78 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 662.00 | 7 202.00 | 29 481.00 | 83 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 898.00 | 7 500.00 | 3 677.00 | 22 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 898.00 | 7 500.00 | 3 677.00 | 22 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 898.00 | 7 500.00 | 3 677.00 | 22 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 3 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 346 552.00 | | | 346 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VB T. V. A. | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 676.00 | 26 225.00 | 174 533.00 | 261 676.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 305.00 | 521 305.00 | | 521 305.00 |
VW T.V.A. | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 650.00 | 456 199.00 | 174 533.00 | 691 650.00 |