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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 13 413.00 | 342.00 | 13 755.00 |
AH Fonds commercial | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 24 286.00 | 11 895.00 | 36 181.00 |
AP Constructions | 12 818.00 | 6 761.00 | 6 057.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 294.00 | 52 393.00 | 49 902.00 | 102 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | 24 965.00 | 24 965.00 | 49 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | 36.00 | 51.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 190.00 | 124 052.00 | 750 138.00 | 874 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 426.00 | | 282 426.00 | 282 426.00 |
BZ Autres créances | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
CF Disponibilités | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 052.00 | | 469 052.00 | 469 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 242.00 | 124 052.00 | 1 219 190.00 | 1 343 242.00 |
CU Autres participations | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 170.00 | 682 170.00 | | 680 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 159 541.00 | 124 911.00 | | 159 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 64 630.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 874 175.00 | 878 533.00 | | 874 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 588.00 | 168 385.00 | | 134 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 053.00 | 17 427.00 | | 18 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 25 375.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 089.00 | 164 138.00 | | 153 089.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 45 172.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 015.00 | 421 472.00 | | 345 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 190.00 | 1 300 005.00 | | 1 219 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 158.00 | 347 094.00 | | 291 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 255.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 113.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 2 724.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -384.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 19 005.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 136.00 | 900 947.00 | | 900 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 493.00 | 836 317.00 | | 872 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | 64 630.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 402.00 | | 66 437.00 | 808 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | | 874 190.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 117 311.00 | 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 110.00 | | | 656 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 819.00 | | 19 142.00 | 98 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 472.00 | | 47 295.00 | 53 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 930.00 | 20 166.00 | 17.00 | 78 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 971.00 | 2 729.00 | | 34 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 17 437.00 | 17.00 | 43 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 282 426.00 | 282 426.00 | | 282 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 321.00 | 80 464.00 | 53 857.00 | 134 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 665.00 | 375 233.00 | 53 432.00 | 428 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 015.00 | 291 158.00 | 53 857.00 | 345 015.00 |