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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 10 048.00 | 2 718.00 | 12 765.00 |
AH Fonds commercial | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 14 947.00 | 21 234.00 | 36 181.00 |
AP Constructions | 12 818.00 | 4 197.00 | 8 621.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 910.00 | 23 830.00 | 35 080.00 | 58 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | 24 965.00 | 24 965.00 | 49 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | 36.00 | 51.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 453.00 | 80 221.00 | 702 232.00 | 782 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 662.00 | 7 902.00 | 159 760.00 | 167 662.00 |
BZ Autres créances | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CF Disponibilités | 347 403.00 | | 347 403.00 | 347 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 537.00 | 7 902.00 | 601 635.00 | 609 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 989.00 | 88 123.00 | 1 303 866.00 | 1 391 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 170.00 | 682 170.00 | | 682 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -11 194.00 | -128 896.00 | | -11 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 861.00 | 117 703.00 | | 142 861.00 |
DL TOTAL (I) | 813 903.00 | 671 042.00 | | 813 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 765.00 | 216 552.00 | | 183 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 044.00 | 34 335.00 | | 62 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 864.00 | 26 851.00 | | 46 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 817.00 | 155 410.00 | | 184 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 90 974.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 963.00 | 525 097.00 | | 489 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 866.00 | 1 196 139.00 | | 1 303 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 315.00 | 18 339.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | 4 158.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | 14 181.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 544.00 | 912 885.00 | | 1 058 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 683.00 | 795 182.00 | | 915 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 861.00 | 117 703.00 | | 142 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 856.00 | | 29 986.00 | 858 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 391.00 | 782 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 797.00 | 655 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 594.00 | 73 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 917.00 | | 5 000.00 | 714 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 591.00 | | 24 930.00 | 90 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 349.00 | | 57.00 | 53 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 675.00 | 16 937.00 | 106 391.00 | 144 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 085.00 | 6 707.00 | 64 797.00 | 83 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | 10 230.00 | 41 594.00 | 61 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 470.00 | 31 644.00 | 124 035.00 | 183 470.00 |
VI Groupe et associés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 273.00 | 259 954.00 | 53 319.00 | 313 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 989.00 | 337 163.00 | 124 035.00 | 488 989.00 |