| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 13 083.00 | 672.00 | 13 755.00 |
AH Fonds commercial | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 21 887.00 | 14 294.00 | 36 181.00 |
AP Constructions | 12 818.00 | 5 479.00 | 7 339.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 802.00 | 36 281.00 | 47 521.00 | 83 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | 36.00 | 51.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 402.00 | 103 930.00 | 704 472.00 | 808 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 432.00 | | 267 432.00 | 267 432.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CF Disponibilités | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 533.00 | | 595 533.00 | 595 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 935.00 | 103 930.00 | 1 300 005.00 | 1 403 935.00 |
CU Autres participations | 49 929.00 | 24 965.00 | 24 965.00 | 49 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 170.00 | 682 170.00 | | 682 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 66.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
DH Report à nouveau | | -11 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 630.00 | 142 861.00 | | 64 630.00 |
DL TOTAL (I) | 878 533.00 | 813 903.00 | | 878 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 385.00 | 183 765.00 | | 168 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 62 044.00 | | 17 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 46 864.00 | | 25 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 138.00 | 184 817.00 | | 164 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 340.00 | | |
EA Autres dettes | 45 172.00 | 10 159.00 | | 45 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 472.00 | 489 963.00 | | 421 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 005.00 | 1 303 866.00 | | 1 300 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 295.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 878 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 6 315.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 884.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | 4 640.00 | | 2 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 10 423.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -4 108.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 42 767.00 | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 947.00 | 1 106 183.00 | | 900 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 317.00 | 963 322.00 | | 836 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 630.00 | 142 861.00 | | 64 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 453.00 | | 25 949.00 | 782 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 120.00 | | 990.00 | 655 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 927.00 | | 24 892.00 | 73 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 405.00 | | 67.00 | 53 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 221.00 | 23 709.00 | | 55 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | 9 976.00 | | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 13 733.00 | | 30 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 267 432.00 | 267 432.00 | | 267 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 130.00 | 94 727.00 | 73 403.00 | 168 130.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 867.00 | 417 480.00 | 53 386.00 | 470 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 497.00 | 347 094.00 | 73 403.00 | 420 497.00 |