| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 906.00 | 42 109.00 | 87 797.00 | 129 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 121.00 | 37 071.00 | 27 051.00 | 64 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 108.00 | 32 896.00 | 26 212.00 | 59 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 134.00 | 112 076.00 | 141 059.00 | 253 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 742.00 | 112 076.00 | 175 666.00 | 287 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 940.00 | -10 894.00 | | -28 940.00 |
DL TOTAL (I) | -15 379.00 | 13 562.00 | | -15 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 688.00 | 122 878.00 | | 103 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 372.00 | | 35 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 49 918.00 | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 052.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 045.00 | 209 397.00 | | 191 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 666.00 | 222 958.00 | | 175 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
FD Production vendue biens | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 348.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 253.00 | 1 100.00 | | 18 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 603.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 404.00 | 1 703.00 | | 18 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 522.00 | -1 703.00 | | -17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 587.00 | 301 306.00 | | 297 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 528.00 | 312 200.00 | | 326 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 940.00 | -10 894.00 | | -28 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 780.00 | | | 1 780.00 |