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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 720.00 | 182 946.00 | 76 774.00 | 259 720.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 870.00 | 182 946.00 | 76 924.00 | 259 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
060 Stock marchandises | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
072 Créances – Autres | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
084 Disponibilités | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
110 Total général Actif | 344 560.00 | 182 946.00 | 161 614.00 | 344 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 813.00 | 82 410.00 | | 68 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 141.00 | 264 053.00 | | 212 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 580.00 | 12.00 | | 9 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 034.00 | 346 475.00 | | 295 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 371.00 | 30 692.00 | | 26 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -54.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 524.00 | 108 729.00 | | 82 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 997.00 | -300.00 | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 70 996.00 | 80 740.00 | | 70 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 3 242.00 | | 2 790.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 805.00 | 101 372.00 | | 121 805.00 |
252 Charges sociales | 12 544.00 | 12 172.00 | | 12 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 812.00 | 17 265.00 | | 16 812.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 1 077.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 366.00 | 354 936.00 | | 337 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 331.00 | -8 461.00 | | -42 331.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | 11 060.00 | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 069.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 540.00 | 2 571.00 | | 7 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 192.00 | -1 039.00 | | -49 192.00 |