|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 905.00 | 63 205.00 | 66 700.00 | 129 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 303.00 | 49 740.00 | 13 562.00 | 63 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 693.00 | 46 559.00 | 18 134.00 | 64 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 902.00 | 159 504.00 | 98 397.00 | 257 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 269.00 | 159 504.00 | 140 764.00 | 300 269.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | -22 773.00 | -39 834.00 | | -22 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | 17 060.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030.00 | 1 681.00 | | 5 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 869.00 | 69 805.00 | | 64 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 33 087.00 | | 26 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 50 132.00 | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 734.00 | 153 099.00 | | 135 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 764.00 | 154 780.00 | | 140 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 736.00 | 120 289.00 | | 91 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
FD Production vendue biens | 223 845.00 | | 223 845.00 | 223 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 775.00 | | 289 775.00 | 289 775.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 2 339.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 2 339.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 4 262.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 4 262.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -1 922.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 169.00 | 308 236.00 | | 290 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 821.00 | 291 175.00 | | 286 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | 17 060.00 | | 3 348.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 989.00 | | 5 071.00 | 255 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 257 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 257 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 989.00 | | 5 071.00 | 255 989.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 179.00 | 22 421.00 | 3 095.00 | 140 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 179.00 | 22 421.00 | 3 095.00 | 140 179.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 834.00 | 20 836.00 | 43 998.00 | 64 834.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 735.00 | 91 737.00 | 43 998.00 | 135 735.00 |