| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 906.00 | 53 585.00 | 76 321.00 | 129 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 121.00 | 45 127.00 | 18 995.00 | 64 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 962.00 | 41 467.00 | 20 495.00 | 61 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 989.00 | 140 179.00 | 115 810.00 | 255 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 960.00 | 140 179.00 | 154 781.00 | 294 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -39 834.00 | -10 894.00 | | -39 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | -28 940.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682.00 | -15 379.00 | | 1 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 806.00 | 103 688.00 | | 69 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 35 593.00 | | 33 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 132.00 | 51 730.00 | | 50 132.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 099.00 | 191 045.00 | | 153 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 781.00 | 175 666.00 | | 154 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 289.00 | 139 854.00 | | 120 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
FD Production vendue biens | 260 523.00 | | 260 523.00 | 260 523.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 561.00 | | 305 561.00 | 305 561.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 882.00 | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 882.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 18 253.00 | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 18 404.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -17 522.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 236.00 | 297 587.00 | | 308 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 176.00 | 326 528.00 | | 291 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | -28 940.00 | | 17 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 541.00 | 1 780.00 | | 7 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 134.00 | | 2 854.00 | 253 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 134.00 | | 2 854.00 | 253 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 076.00 | 28 103.00 | | 112 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 076.00 | 28 103.00 | | 112 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 375.00 | 30 565.00 | 32 810.00 | 63 375.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 099.00 | 120 289.00 | 32 810.00 | 153 099.00 |