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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 970.00 | | 309 970.00 | 309 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 121 605.00 | 79 518.00 | | 121 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 42 087.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 169 107.00 | 126 005.00 | | 169 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 443.00 | 176 958.00 | | 134 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 863.00 | 183 379.00 | | 140 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 970.00 | 309 384.00 | | 309 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 536.00 | 50 529.00 | | 50 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434.00 | 8 442.00 | | 7 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 102.00 | 42 087.00 | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 443.00 | 44 544.00 | 89 899.00 | 134 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 863.00 | 50 965.00 | 89 899.00 | 140 863.00 |