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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 292.00 | | 311 292.00 | 311 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 163 142.00 | 211 375.00 | | 163 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 47 767.00 | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 307 945.00 | 263 542.00 | | 307 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347.00 | 46 904.00 | | 3 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 292.00 | 310 445.00 | | 311 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347.00 | 46 904.00 | | 3 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 294.00 | 51 276.00 | | 51 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891.00 | 3 509.00 | | 6 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 403.00 | 47 767.00 | | 44 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 613.00 | 29.00 | | 299 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 613.00 | 29.00 | | 299 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |