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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 864.00 | | 299 864.00 | 299 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 398.00 | | 323 398.00 | 323 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 986.00 | 195 545.00 | | 207 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 30 949.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 318 968.00 | 326 893.00 | | 318 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 4 920.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 2 700.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430.00 | 8 520.00 | | 4 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 398.00 | 335 413.00 | | 323 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618.00 | 32 619.00 | | 12 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036.00 | 1 670.00 | | 2 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | 30 949.00 | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 752.00 | | 112.00 | 299 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 752.00 | | 112.00 | 299 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |