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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 489.00 | | 312 489.00 | 312 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 164 707.00 | 121 605.00 | | 164 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 668.00 | 43 102.00 | | 46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 215 775.00 | 169 107.00 | | 215 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | 134 443.00 | | 90 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 715.00 | 140 863.00 | | 96 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 489.00 | 309 970.00 | | 312 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 431.00 | 50 965.00 | | 51 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 781.00 | 50 536.00 | | 50 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114.00 | 7 434.00 | | 4 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 668.00 | 43 102.00 | | 46 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 294.00 | 45 010.00 | 45 284.00 | 90 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 715.00 | 51 431.00 | 45 284.00 | 96 715.00 |