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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 569.00 | 731.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 231.00 | 14 232.00 | 40 999.00 | 55 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 573.00 | 109 910.00 | 210 663.00 | 320 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 229.00 | 124 710.00 | 598 520.00 | 723 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 721.00 | 41 982.00 | 469 740.00 | 511 721.00 |
BZ Autres créances | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
CF Disponibilités | 557 964.00 | | 557 964.00 | 557 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 807.00 | 41 982.00 | 1 537 826.00 | 1 579 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 037.00 | 166 691.00 | 2 136 345.00 | 2 303 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 829 829.00 | 451 969.00 | | 829 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 884.00 | 657 859.00 | | 331 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 713.00 | 1 175 829.00 | | 1 227 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 099.00 | 205 307.00 | | 202 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 348.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 789.00 | 622 971.00 | | 430 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 585.00 | 424 123.00 | | 245 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 608.00 | 1 265.00 | | 8 608.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | 28 149.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 633.00 | 1 283 164.00 | | 908 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 345.00 | 2 458 992.00 | | 2 136 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 676.00 | 1 127 184.00 | | 774 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 825.00 | | 142 497.00 | 593 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 19 138.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 093.00 | | 723 229.00 | 13 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | | 391 773.00 | 12 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 018.00 | | 1 300.00 | 311 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 349.00 | | 135 197.00 | 269 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | 6 000.00 | 13 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 015.00 | 53 695.00 | | 71 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 015.00 | 53 127.00 | | 71 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 38 312.00 | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 38 312.00 | 438.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 38 312.00 | 438.00 | 4 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 312.00 | 438.00 | |