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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AP Constructions | 31 529.00 | 3 974.00 | 27 555.00 | 31 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 686.00 | 74 054.00 | 39 631.00 | 113 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 672.00 | 360 685.00 | 237 986.00 | 598 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 866.00 | 440 446.00 | 632 419.00 | 1 072 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 310.00 | | 288 310.00 | 288 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 539.00 | 21 295.00 | 864 244.00 | 885 539.00 |
BZ Autres créances | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 393.00 | 21 295.00 | 1 635 098.00 | 1 656 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 259.00 | 461 741.00 | 2 267 517.00 | 2 729 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 823.00 | 1 168 823.00 | | 1 168 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 901.00 | 491 653.00 | | 475 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 723.00 | 1 726 476.00 | | 1 710 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 8 129.00 | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 285.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 037.00 | 450 587.00 | | 335 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 002.00 | 358 762.00 | | 189 002.00 |
EA Autres dettes | 26 537.00 | 34 126.00 | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 794.00 | 852 889.00 | | 556 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 517.00 | 2 579 364.00 | | 2 267 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 794.00 | 852 280.00 | | 556 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 962.00 | | 91 903.00 | 980 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 751.00 | | | 312 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 983.00 | | 91 903.00 | 651 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 319.00 | 93 127.00 | | 347 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 586.00 | 93 127.00 | | 345 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 654.00 | 4 282.00 | 16 642.00 | 33 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 654.00 | 4 282.00 | 16 642.00 | 33 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 654.00 | 4 282.00 | 16 642.00 | 33 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 16 642.00 | |