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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 1 640.00 | 535.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 995.00 | 34 923.00 | 44 072.00 | 78 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 351.00 | 192 856.00 | 191 495.00 | 384 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 677.00 | 229 419.00 | 566 258.00 | 795 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 307.00 | | 227 307.00 | 227 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 617.00 | 66 072.00 | 994 546.00 | 1 060 617.00 |
BZ Autres créances | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
CF Disponibilités | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 664.00 | 66 072.00 | 1 743 592.00 | 1 809 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 341.00 | 295 491.00 | 2 309 850.00 | 2 605 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 961 713.00 | 961 713.00 | | 961 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 110.00 | 119 281.00 | | 407 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 823.00 | 1 146 994.00 | | 1 434 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 829.00 | 163 731.00 | | 87 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 658.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 430.00 | 288 556.00 | | 359 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 762.00 | 176 946.00 | | 309 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 104 670.00 | 31 370.00 | | 104 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 028.00 | 661 261.00 | | 875 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 850.00 | 1 923 415.00 | | 2 309 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 542.00 | 573 826.00 | | 855 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 499.00 | | 138 164.00 | 767 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 101.00 | 92 885.00 | 795 677.00 | 17 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 92 885.00 | 463 346.00 | 17 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 527.00 | | 666.00 | 312 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 834.00 | | 137 498.00 | 435 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 740.00 | 72 947.00 | 28 268.00 | 184 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 309.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 409.00 | 72 638.00 | 28 268.00 | 183 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
6T Sur comptes clients | 52 018.00 | 14 053.00 | | 52 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 018.00 | 14 053.00 | | 52 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 178.00 | 14 053.00 | 115 160.00 | 167 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 053.00 | 115 160.00 | |