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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 331.00 | 178.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 751.00 | 24 196.00 | 47 555.00 | 71 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 982.00 | 159 213.00 | 187 769.00 | 346 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 499.00 | 184 740.00 | 582 758.00 | 767 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 451.00 | | 208 451.00 | 208 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 001.00 | 52 018.00 | 610 982.00 | 663 001.00 |
BZ Autres créances | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CF Disponibilités | 258 517.00 | | 258 517.00 | 258 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 675.00 | 52 018.00 | 1 340 657.00 | 1 392 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 174.00 | 236 759.00 | 1 923 415.00 | 2 160 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 961 713.00 | 829 829.00 | | 961 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 281.00 | 331 884.00 | | 119 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 994.00 | 1 227 713.00 | | 1 146 994.00 |
DP Provisions pour risques | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 731.00 | 202 099.00 | | 163 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 139.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 556.00 | 430 789.00 | | 288 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 946.00 | 245 585.00 | | 176 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 608.00 | | |
EA Autres dettes | 31 370.00 | 21 413.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 261.00 | 908 633.00 | | 661 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 415.00 | 2 136 345.00 | | 1 923 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 826.00 | 774 676.00 | | 573 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 229.00 | | 66 413.00 | 723 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 144.00 | 767 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 144.00 | 435 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 318.00 | | 209.00 | 312 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 773.00 | | 66 204.00 | 391 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 710.00 | 68 148.00 | 8 117.00 | 124 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 763.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 141.00 | 67 385.00 | 8 117.00 | 124 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 982.00 | 13 050.00 | 3 013.00 | 41 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 982.00 | 13 050.00 | 3 013.00 | 41 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 982.00 | 128 210.00 | 3 013.00 | 41 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 210.00 | 3 013.00 | |