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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 528.00 | 83 068.00 | 25 459.00 | 108 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 41 190.00 | 14 746.00 | 55 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 449.00 | 141 244.00 | 40 205.00 | 181 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BP En cours de production de services | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 076.00 | | 256 075.00 | 256 076.00 |
BZ Autres créances | 244 716.00 | | 244 716.00 | 244 716.00 |
CF Disponibilités | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 421.00 | | 605 421.00 | 605 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 871.00 | 141 244.00 | 645 627.00 | 786 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DH Report à nouveau | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 186.00 | | | -70 186.00 |
DL TOTAL (I) | 296 606.00 | | | 296 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 021.00 | | | 349 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 627.00 | | | 645 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 369.00 | | | 338 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 577.00 | | 1 164 577.00 | 1 164 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 577.00 | | 1 164 577.00 | 1 164 577.00 |
FM Production stockée | | | 49 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 713.00 | | | 1 221 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 899.00 | | | 1 291 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 186.00 | | | -70 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 057.00 | 22 207.00 | 7 019.00 | 126 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 1 977.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 049.00 | 20 230.00 | 7 019.00 | 111 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 300.00 | 245 300.00 | | 245 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 761.00 | 18 609.00 | 10 152.00 | 28 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 794.00 | 500 794.00 | | 500 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 021.00 | 338 869.00 | 10 152.00 | 349 021.00 |