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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 453.00 | 84 047.00 | 406.00 | 84 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 438.00 | 136 031.00 | 2 406.00 | 138 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BP En cours de production de services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 288.00 | 2 377.00 | 545 910.00 | 548 288.00 |
BZ Autres créances | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 823.00 | 2 377.00 | 727 446.00 | 729 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 261.00 | 138 409.00 | 729 852.00 | 868 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DH Report à nouveau | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 340 274.00 | | | 340 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 578.00 | | | 389 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 852.00 | | | 729 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 578.00 | | | 389 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 654.00 | | 842 654.00 | 842 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 654.00 | | 842 654.00 | 842 654.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 550.00 | | | 924 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 256.00 | | | 888 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |