| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 219.00 | 102 688.00 | 10 531.00 | 113 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 51 947.00 | 4 949.00 | 56 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 101.00 | 171 620.00 | 15 481.00 | 187 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BP En cours de production de services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
BZ Autres créances | 165 711.00 | | 165 711.00 | 165 711.00 |
CF Disponibilités | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 694.00 | | 572 694.00 | 572 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 795.00 | 171 620.00 | 588 175.00 | 759 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DH Report à nouveau | -48 826.00 | | | -48 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 255 396.00 | | | 255 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
EA Autres dettes | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 706.00 | | | 327 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 338.00 | | 664 338.00 | 664 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 338.00 | | 664 338.00 | 664 338.00 |
FM Production stockée | | | -23 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 117.00 | | | 649 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 210.00 | | | 645 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 260.00 | | 1 842.00 | 185 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 275.00 | | 1 842.00 | 168 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 390.00 | 10 230.00 | | 161 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 405.00 | 10 230.00 | | 144 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 277.00 | 157 277.00 | | 157 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
UX Autres créances clients | 281 978.00 | 281 978.00 | | 281 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VP Divers | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 779.00 | 327 706.00 | 5 073.00 | 332 779.00 |